NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,522 | 30,527 |
| 減価償却費 | 27,440 | 28,786 |
| 減損損失 | 5,560 | 403 |
| のれん償却額 | 471 | 401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,769 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -1,029 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,664 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -983 | -992 |
| 支払利息 | 4,598 | 4,311 |
| 固定資産除却損 | 915 | 845 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,226 | 1,277 |
| 工事負担金等受入額 | -2,985 | -1,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,302 | 5,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,698 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,091 | -432 |
| たな卸資産評価損 | 6,509 | 221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,306 | 3,938 |
| その他 | 489 | 678 |
| 小計 | 54,276 | 72,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 983 | 992 |
| 利息の支払額 | -4,628 | -4,313 |
| 供託金の預入による支出 | － | -2,000 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,756 |
| 法人税等の支払額 | -11,901 | -5,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,729 | 58,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -55,918 | -55,981 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,233 | 2,035 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,419 | 6,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,169 | -1,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 237 | － |
| その他 | -521 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,219 | -48,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | 5,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,538 | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 54,505 | 21,555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,214 | -30,354 |
| 社債の発行による収入 | 19,833 | 9,911 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,390 | -3,393 |
| その他 | -562 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,632 | -14,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,143 | -4,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,864 | 17,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
