NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,829 | 15,522 |
| 減価償却費 | 26,645 | 27,440 |
| 減損損失 | 4,321 | 5,560 |
| のれん償却額 | 477 | 471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,391 | 1,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -604 | 52 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -983 |
| 支払利息 | 4,905 | 4,598 |
| 固定資産除却損 | 1,660 | 915 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,318 | 1,226 |
| 工事負担金等受入額 | -1,477 | -2,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,512 | -8,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | 3,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,938 | -1,091 |
| たな卸資産評価損 | 478 | 6,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 746 | -3,306 |
| その他 | -142 | 489 |
| 小計 | 71,280 | 54,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 983 |
| 利息の支払額 | -5,144 | -4,628 |
| 法人税等の支払額 | -8,458 | -11,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,477 | 38,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -48,688 | -55,918 |
| 固定資産の売却による収入 | 171 | 1,233 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,267 | 10,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 497 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 237 |
| その他 | 1,091 | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,669 | -45,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | -6,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,523 | -8,538 |
| 長期借入れによる収入 | 28,880 | 54,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,654 | -47,214 |
| 社債の発行による収入 | 19,833 | 19,833 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,388 | -3,390 |
| その他 | -577 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,429 | 8,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379 | 2,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,721 | 21,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
