NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,684 | 23,829 |
| 減価償却費 | 26,032 | 26,645 |
| 減損損失 | 224 | 4,321 |
| のれん償却額 | 484 | 477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 942 | 1,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -685 | -792 |
| 支払利息 | 5,427 | 4,905 |
| 固定資産除却損 | 1,748 | 1,660 |
| 工事負担金等圧縮額 | 22,327 | 1,318 |
| 工事負担金等受入額 | -22,415 | -1,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,886 | 6,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,448 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631 | 1,938 |
| たな卸資産評価損 | 2,018 | 478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299 | 746 |
| その他 | -176 | -142 |
| 小計 | 55,007 | 71,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 799 |
| 利息の支払額 | -5,489 | -5,144 |
| 法人税等の支払額 | -7,448 | -8,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,753 | 58,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,946 | -48,688 |
| 固定資産の売却による収入 | 599 | 171 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,836 | 6,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442 | 497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260 | － |
| その他 | 493 | 1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,861 | -40,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 925 | -1,523 |
| 長期借入れによる収入 | 29,304 | 28,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,223 | -45,654 |
| 社債の発行による収入 | 19,843 | 19,833 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -5,074 | -3,388 |
| その他 | -682 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,906 | -16,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,342 | 19,721 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | － |
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