キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,372 | 24,684 |
| 減価償却費 | 25,519 | 26,032 |
| 減損損失 | 9,074 | 224 |
| のれん償却額 | 436 | 484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 94 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,122 | 306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,004 | 942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -692 | -685 |
| 支払利息 | 6,081 | 5,427 |
| 固定資産除却損 | 1,099 | 1,748 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,392 | 22,327 |
| 工事負担金等受入額 | -4,434 | -22,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655 | -1,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,314 | -3,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | -631 |
| たな卸資産評価損 | 617 | 2,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,737 | 299 |
| その他 | -1,364 | -483 |
| 小計 | 55,839 | 55,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 685 |
| 利息の支払額 | -6,130 | -5,489 |
| 法人税等の支払額 | -7,202 | -7,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,212 | 42,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 600 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -34,413 | -36,946 |
| 固定資産の売却による収入 | 382 | 599 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,139 | 4,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -828 | -26 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 877 | 442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,554 | -260 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 14 |
| その他 | -244 | 579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,030 | -30,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,330 | 925 |
| 長期借入れによる収入 | 46,770 | 29,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,550 | -36,223 |
| 社債の発行による収入 | 9,931 | 19,843 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,390 | -5,074 |
| その他 | -478 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,047 | -11,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,865 | -14 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,294 | 18,342 |
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