南海電気鉄道（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,819 | 17,372 |
| 減価償却費 | 23,699 | 25,519 |
| 減損損失 | 1,814 | 9,074 |
| のれん償却額 | 289 | 436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | 97 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | -1,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | -1,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -692 |
| 支払利息 | 6,576 | 6,081 |
| 固定資産除却損 | 850 | 1,099 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,475 | 4,392 |
| 工事負担金等受入額 | -1,530 | -4,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,022 | 655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,784 | 1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458 | -430 |
| たな卸資産評価損 | 824 | 617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,633 | -1,737 |
| その他 | -68 | -1,364 |
| 小計 | 55,074 | 55,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 705 |
| 利息の支払額 | -6,801 | -6,130 |
| 法人税等の支払額 | -5,864 | -7,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,013 | 43,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,000 | 600 |
| 固定資産の取得による支出 | -29,399 | -34,413 |
| 固定資産の売却による収入 | 704 | 382 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,005 | 7,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -828 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 312 | 877 |
| 子会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,493 | -2,554 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 19 |
| その他 | 22 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,315 | -29,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,580 | -17,330 |
| 長期借入れによる収入 | 97,098 | 46,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,318 | -52,550 |
| 社債の発行による収入 | 19,874 | 9,931 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 18,394 | － |
| 配当金の支払額 | -2,603 | -3,390 |
| その他 | 1,478 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,503 | -17,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,200 | -2,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,160 | 18,294 |
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