NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,016 | 19,819 |
| 減価償却費 | 20,540 | 23,699 |
| 減損損失 | 201 | 1,814 |
| のれん償却額 | 29 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 221 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | 151 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,398 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,347 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118 | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -615 |
| 支払利息 | 6,849 | 6,576 |
| 固定資産除却損 | 830 | 850 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,134 | 1,475 |
| 工事負担金等受入額 | -1,161 | -1,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,081 | 3,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,442 | -2,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 684 | 458 |
| たな卸資産評価損 | 1,300 | 824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236 | 1,633 |
| その他 | -1,505 | -68 |
| 小計 | 39,235 | 55,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 604 |
| 利息の支払額 | -7,107 | -6,801 |
| 法人税等の支払額 | -5,193 | -5,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,459 | 43,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 1,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -22,724 | -29,399 |
| 固定資産の売却による収入 | 591 | 704 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,122 | 7,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521 | -238 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 312 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,156 | -69,493 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 21 |
| その他 | -55 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,675 | -90,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,594 | 1,580 |
| 長期借入れによる収入 | 45,314 | 97,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,841 | -59,318 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,874 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 18,394 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 1,754 |
| 配当金の支払額 | -2,600 | -2,603 |
| その他 | -248 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,779 | 51,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,996 | 4,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,959 | 21,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
