NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,197 | 8,184 |
| 減価償却費 | 29,410 | 28,591 |
| 減損損失 | 2,120 | 943 |
| のれん償却額 | 295 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 441 | -212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -811 |
| 支払利息 | 4,149 | 3,817 |
| 固定資産除却損 | 497 | 618 |
| 工事負担金等圧縮額 | 326 | 23,268 |
| 工事負担金等受入額 | -330 | -23,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,000 | 5,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 437 | 3,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161 | -3,508 |
| 棚卸資産評価損 | 334 | 207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -792 | 706 |
| その他 | 948 | -235 |
| 小計 | 29,457 | 47,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 809 |
| 利息の支払額 | -4,121 | -3,837 |
| 供託金の返還による収入 | 2,190 | － |
| 解決金の支払額 | － | -2,000 |
| 法人税等の支払額 | -6,944 | -2,682 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,338 | 41,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,756 | -23,237 |
| 固定資産の売却による収入 | 86 | 661 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,042 | 4,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,750 | -1,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | － |
| その他 | -1,276 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,273 | -19,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,680 | -1,690 |
| 長期借入れによる収入 | 58,760 | 16,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,917 | -39,118 |
| 社債の発行による収入 | 39,737 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,980 | -2,819 |
| その他 | -458 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,821 | -27,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,887 | -4,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,917 | 36,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
