NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,989 | 14,802 |
| 減価償却費 | 12,797 | 13,195 |
| 工事負担金等圧縮額 | 21,576 | 417 |
| 支払利息 | 2,787 | 2,537 |
| 工事負担金等受入額 | -21,618 | -442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,483 | 690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,559 | -6,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,203 | -3,329 |
| その他 | 1,199 | 1,130 |
| 小計 | 23,452 | 22,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 473 |
| 利息の支払額 | -2,842 | -2,604 |
| 法人税等の支払額 | -3,965 | -4,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,021 | 15,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,382 | -22,862 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,033 | 5,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -260 | － |
| その他 | -50 | 1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,659 | -15,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,442 | 4,997 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,210 | 8,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,681 | -22,398 |
| 社債の発行による収入 | 9,921 | 9,921 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,376 | -1,695 |
| その他 | -284 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,768 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,406 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,950 | 17,136 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
