NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,316 | 13,989 |
| 減価償却費 | 12,497 | 12,797 |
| 工事負担金等圧縮額 | 388 | 21,576 |
| 支払利息 | 3,095 | 2,787 |
| 工事負担金等受入額 | -416 | -21,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,309 | 1,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,619 | -7,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92 | -1,203 |
| その他 | -3,820 | 1,199 |
| 小計 | 22,842 | 23,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 378 |
| 利息の支払額 | -3,102 | -2,842 |
| 法人税等の支払額 | -3,896 | -3,965 |
| その他 | -12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,240 | 17,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,219 | -15,382 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,498 | 5,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,554 | -260 |
| その他 | 1,226 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,047 | -10,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,728 | 9,442 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,550 | 8,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,061 | -21,681 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,921 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,380 | -3,376 |
| その他 | -179 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,799 | -7,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,606 | -1,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,553 | 16,950 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
