四半期報告書-第99期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,517 | 15,316 |
| 減価償却費 | 11,188 | 12,497 |
| 工事負担金等圧縮額 | 910 | 388 |
| 支払利息 | 3,331 | 3,095 |
| 工事負担金等受入額 | -945 | -416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,450 | 4,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,493 | -8,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,721 | 92 |
| その他 | 1,170 | -3,820 |
| 小計 | 19,407 | 22,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 409 |
| 利息の支払額 | -3,347 | -3,102 |
| 法人税等の支払額 | -2,760 | -3,896 |
| その他 | -12 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,631 | 16,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,133 | -16,219 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,069 | 6,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,493 | -2,554 |
| その他 | -260 | 1,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,818 | -11,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,172 | -10,728 |
| 長期借入れによる収入 | 35,140 | 30,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,870 | -24,061 |
| 社債の発行による収入 | 19,874 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,592 | -3,380 |
| その他 | -135 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,587 | -7,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,400 | -2,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,359 | 18,553 |