四半期報告書-第102期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,802 | 15,293 |
| 減価償却費 | 13,195 | 13,087 |
| 工事負担金等圧縮額 | 417 | 15 |
| 支払利息 | 2,537 | 2,284 |
| 工事負担金等受入額 | -442 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690 | -2,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,340 | -9,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,329 | 2,890 |
| その他 | 1,130 | -1,333 |
| 小計 | 22,660 | 20,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 617 |
| 利息の支払額 | -2,604 | -2,315 |
| 法人税等の支払額 | -4,568 | -7,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,961 | 12,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -22,862 | -23,178 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,127 | 7,877 |
| その他 | 1,809 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,924 | -15,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,997 | -8,753 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,210 | 18,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,398 | -13,178 |
| 社債の発行による収入 | 9,921 | 9,911 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,695 | -1,695 |
| その他 | -277 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206 | -2,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,721 | 17,370 |