NANKAI（9044）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,455 | 12,094 |
| 減価償却費 | 21,733 | 22,432 |
| 負ののれん償却額 | -367 | -417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -112 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,097 | -1,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,254 | -1,187 |
| 減損損失 | 1,064 | 1,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,742 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -403 |
| 支払利息 | 10,062 | 9,827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,366 | 518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,035 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -117 | -116 |
| 固定資産除却損 | 1,106 | 1,653 |
| 固定資産譲渡損 | － | 1,457 |
| 工事負担金等受入額 | -12,258 | -7,249 |
| 特別退職金 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,488 | -796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 904 | -2,556 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -288 | － |
| たな卸資産評価損 | 2,318 | 1,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,276 | 1,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107 | 46 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,271 | － |
| その他 | -952 | -1,952 |
| 小計 | 37,805 | 35,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 407 |
| 利息の支払額 | -10,027 | -9,834 |
| 法人税等の支払額 | -1,615 | -745 |
| 特別退職金の支払額 | － | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,695 | 25,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -39,742 | -22,629 |
| 固定資産の売却による収入 | 56 | 405 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,423 | 6,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,060 | -810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,805 | 636 |
| 子会社株式の取得による支出 | -86 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 490 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -718 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -58 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 802 | 19 |
| その他 | 374 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,172 | -15,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 833 | -3,720 |
| 長期借入れによる収入 | 83,737 | 23,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,668 | -46,857 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | 24,721 |
| 社債の償還による支出 | -30,140 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,615 | -2,604 |
| その他 | -527 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,560 | -14,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,083 | -5,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,912 | 22,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,995 | 17,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
