京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 11:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 669 | 581 |
| 減価償却費 | 629 | 647 |
| 工事負担金等受入額 | -20 | 0 |
| 負ののれん償却額 | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 118 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -62 |
| 固定資産のための補助金 | -11 | -19 |
| 固定資産圧縮損 | 20 | 1 |
| 固定資産除却損 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -43 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -26 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164 | -131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 46 |
| その他 | 101 | 115 |
| 小計 | 1,304 | 1,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -112 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -54 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 工事負担金等受入による収入 | 20 | 0 |
| 固定資産のための補助金収入 | 35 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106 | 386 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,356 | -1,277 |
| 社債の発行による収入 | － | 698 |
| 社債の償還による支出 | -1,311 | -528 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | -580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -984 | -239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,531 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,547 | 1,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
