キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 15:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 734 | -472 | -367 | 262 | -521 | 1,323 | 通期 | 1,826 | -1,207 | -357 | 619 | -1,146 | 1,690 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 603 | -1,056 | -300 | -453 | -1,048 | 937 | 通期 | 1,240 | -1,838 | -161 | -598 | -1,885 | 931 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 941 | -579 | -13 | 362 | -931 | 1,279 | 通期 | 1,466 | -1,253 | 70 | 213 | -1,743 | 1,214 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,065 | -458 | -742 | 607 | -537 | 1,079 | 通期 | 2,016 | -1,599 | -620 | 417 | -4,193 | 1,011 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 891 | -412 | -404 | 479 | -547 | 1,086 | 通期 | 1,750 | -1,674 | -111 | 76 | -2,414 | 975 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 447 | -509 | 864 | -62 | -838 | 1,777 | 通期 | 1,665 | -754 | 147 | 911 | -886 | 2,034 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 268 | -431 | -247 | -163 | -586 | 1,623 | 通期 | 1,578 | -975 | -936 | 603 | -1,206 | 1,701 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,146 | -512 | -533 | 634 | -606 | 1,802 | 通期 | 2,334 | -1,098 | -986 | 1,236 | -1,845 | 1,950 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,283 | -407 | -622 | 876 | -777 | 2,204 | 通期 | 2,456 | -1,753 | -715 | 703 | -2,565 | 1,938 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 6億1900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億9800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億1300万
- 2019年3月（連） +95.77%
- 4億1700万
- 2020年3月（連） -81.77%
- 7600万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 9億1100万
- 2022年3月（連） -33.81%
- 6億300万
- 2023年3月（連） +104.98%
- 12億3600万
- 2024年3月（連） -43.12%
- 7億300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 14.98%
- 2017年3月（連）
- 10.63%
- 2018年3月（連）
- 12.81%
- 2019年3月（連）
- 16.25%
- 2020年3月（連）
- 14.01%
- 2021年3月（連）
- 15.94%
- 2022年3月（連）
- 13.6%
- 2023年3月（連）
- 17.52%
- 2024年3月（連）
- 17.49%