京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794 | 971 |
| 減価償却費 | 617 | 632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89 | -6 |
| 固定資産除却損 | 25 | 4 |
| 固定資産のための補助金 | － | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 83 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -68 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -284 | -409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | 73 |
| その他 | -4 | -55 |
| 小計 | 1,186 | 1,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -25 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065 | 891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -122 | -141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -18 |
| 固定資産のための補助金収入 | 188 | 278 |
| その他 | -10 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | 453 | 710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819 | -810 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -45 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135 | 74 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011 | 1,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
