京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 971 | -118 |
| 減価償却費 | 632 | 657 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 助成金収入 | － | -204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 28 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 11 |
| 固定資産のための補助金 | -30 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68 | 27 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -409 | -166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44 | -17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | 109 |
| その他 | -55 | -33 |
| 小計 | 1,183 | 305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -26 | -27 |
| 助成金の受取額 | － | 204 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -141 | 175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529 | -838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | |
| 固定資産のための補助金収入 | 278 | 179 |
| その他 | -4 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 710 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810 | -814 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -19 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | -20 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404 | 864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | 802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975 | 1,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
