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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-118	623
減価償却費	657	614
減損損失	6	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-18	-5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	-8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	12
受取利息及び受取配当金	-6	-5
支払利息	27	26
助成金収入	-204	-182
固定資産売却損益（△は益）		-3
固定資産のための補助金	-39	-69
固定資産受贈益	－	-170
固定資産除却損	28	2
新型コロナウイルス感染症による損失	11	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1
売上債権の増減額（△は増加）	45	-34
棚卸資産の増減額（△は増加）	27	62
前払費用の増減額（△は増加）		-6
仕入債務の増減額（△は減少）	-10	6
未払金の増減額（△は減少）	-166	-442
未払費用の増減額（△は減少）	-17	-32
未払消費税等の増減額（△は減少）	109	-105
その他	-33	-42
小計	305	245
利息及び配当金の受取額	6	5
利息の支払額	-27	-25
助成金の受取額	204	182
法人税等の支払額	-42	-153
法人税等の還付額	－	13
営業活動によるキャッシュ・フロー	447	268
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-7	-7
定期預金の払戻による収入	9	3
投資有価証券の取得による支出
短期貸付金の純増減額（△は増加）	175	-30
有形固定資産の取得による支出	-838	-549
有形固定資産の売却による収入	0	3
無形固定資産の取得による支出		-37
固定資産のための補助金収入	179	188
その他	-28	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-509	-431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10	－
長期借入れによる収入	1,850	750
長期借入金の返済による支出	-814	-885
社債の償還による支出	-19	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-88	-80
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-39	－
非支配株主への配当金の支払額	-3
その他	-29	-29
財務活動によるキャッシュ・フロー	864	-247
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	802	-411
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,034	1,623

京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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