京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623 | 908 |
| 減価償却費 | 614 | 582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 26 | 23 |
| 助成金収入 | -182 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 固定資産のための補助金 | -69 | -32 |
| 固定資産受贈益 | -170 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | -115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 82 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -442 | -179 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 60 |
| その他 | -42 | 145 |
| 小計 | 245 | 1,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 助成金の受取額 | 182 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -324 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268 | 1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 4 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -30 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549 | -562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -44 |
| 固定資産のための補助金収入 | 188 | 243 |
| その他 | -2 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750 | 440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885 | -866 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
| その他 | -29 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411 | 100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701 | 1,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
