京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908 | 1,217 |
| 減価償却費 | 582 | 590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 助成金収入 | -78 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産のための補助金 | -32 | -63 |
| 固定資産除却損 | 11 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115 | 96 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82 | -10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179 | -345 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | 44 |
| その他 | 145 | 118 |
| 小計 | 1,408 | 1,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 助成金の受取額 | 78 | 38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -324 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146 | 1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 7 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -138 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -32 |
| 固定資産のための補助金収入 | 243 | 381 |
| その他 | -10 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 440 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866 | -866 |
| 配当金の支払額 | － | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -29 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | 253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950 | 2,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
