前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,217	1,483
減価償却費	590	696
賞与引当金の増減額（△は減少）	20	43
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	12
受取利息及び受取配当金	-7	-9
支払利息	22	24
助成金収入	-19	-12
投資有価証券評価損益（△は益）	8	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	－
固定資産売却損益（△は益）	-3	-4
固定資産のための補助金	-63	-23
固定資産除却損	7	4
売上債権の増減額（△は増加）	96	-100
棚卸資産の増減額（△は増加）	-10	24
前払費用の増減額（△は増加）	-8	-13
仕入債務の増減額（△は減少）	-24	1
未払金の増減額（△は減少）	-345	-359
未払費用の増減額（△は減少）	-46	-55
未払消費税等の増減額（△は減少）	44	46
その他	118	191
小計	1,593	1,950
利息及び配当金の受取額	7	9
利息の支払額	-22	-24
災害による損失の支払額	－	-58
助成金の受取額	38	12
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-333	-150
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,283	1,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6	-18
定期預金の払戻による収入	7	18
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-242	-91
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入	1	－
有形固定資産の取得による支出	-745	-919
有形固定資産の売却による収入	235	21
無形固定資産の取得による支出	-32	-43
固定資産のための補助金収入	381	301
その他	-6	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-407	-733
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-60
長期借入れによる収入	430	180
長期借入金の返済による支出	-866	-708
配当金の支払額	-39	-39
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-110	-75
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額	-4	-4
その他	-30	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-622	-710
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	253	295
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,204	2,233

京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート