京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,483 | 1,573 |
| 減価償却費 | 696 | 759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -15 |
| 支払利息 | 24 | 32 |
| 助成金収入 | -12 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -27 |
| 固定資産のための補助金 | -23 | -1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | -41 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | 84 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -359 | -291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55 | -58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | 40 |
| その他 | 191 | -36 |
| 小計 | 1,950 | 2,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | -24 | -32 |
| 災害による損失の支払額 | -58 | － |
| 助成金の受取額 | 12 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -150 | -658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739 | 1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -91 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -919 | -598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | － |
| 固定資産のための補助金収入 | 301 | 437 |
| その他 | -2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -708 | -606 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295 | 56 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,233 | 2,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
