京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467 | 794 |
| 減価償却費 | 578 | 617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | 152 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -89 |
| 固定資産除却損 | 18 | 25 |
| 固定資産のための補助金 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | 10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -296 | -284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 47 |
| その他 | 59 | -4 |
| 小計 | 1,162 | 1,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -25 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941 | 1,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 65 | -122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -31 |
| 固定資産のための補助金収入 | 277 | 188 |
| その他 | -12 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -757 | -819 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -45 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347 | -135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214 | 1,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
