京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653 | 467 |
| 減価償却費 | 548 | 578 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -12 |
| 固定資産除却損 | 11 | 18 |
| 固定資産のための補助金 | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | 141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 19 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -424 | -296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | 42 |
| その他 | -83 | 59 |
| 小計 | 791 | 1,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -25 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -262 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -53 |
| 固定資産のための補助金収入 | 236 | 277 |
| その他 | -9 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 874 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762 | -757 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -45 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753 | 347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937 | 1,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
