京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -129 | 1,212 |
| 減価償却費 | 1,300 | 1,231 |
| 減損損失 | 594 | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 54 | 51 |
| 助成金収入 | -445 | -407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産のための補助金 | -297 | -337 |
| 固定資産受贈益 | － | -170 |
| 固定資産除却損 | 71 | 36 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | -60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75 | 170 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151 | -329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127 | -97 |
| その他 | -31 | -124 |
| 小計 | 1,429 | 1,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -54 | -50 |
| 助成金の受取額 | 401 | 351 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -252 |
| 法人税等の還付額 | － | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665 | 1,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 17 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 116 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -104 |
| 固定資産のための補助金収入 | 271 | 292 |
| その他 | -61 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,661 | -1,764 |
| 社債の償還による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -39 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
| その他 | -58 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147 | -936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058 | -332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034 | 1,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
