京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212 | 1,768 |
| 減価償却費 | 1,231 | 1,167 |
| 減損損失 | 257 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 51 | 46 |
| 助成金収入 | -407 | -119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産のための補助金 | -337 | -398 |
| 固定資産受贈益 | -170 | － |
| 固定資産除却損 | 36 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | -314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 170 | 91 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -329 | 233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | 37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | 24 |
| その他 | -124 | 0 |
| 小計 | 1,473 | 2,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -50 | -45 |
| 助成金の受取額 | 351 | 201 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -506 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | 2,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 14 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -211 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -936 | -1,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -75 |
| 固定資産のための補助金収入 | 292 | 291 |
| その他 | -22 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,040 | 980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,764 | -1,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -151 | -152 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
| その他 | -59 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332 | 249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701 | 1,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
