京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,768 | 2,947 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,215 |
| 減損損失 | 54 | 11 |
| 災害による損失 | － | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 46 | 44 |
| 助成金収入 | -119 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 固定資産のための補助金 | -398 | -1,094 |
| 固定資産除却損 | 70 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314 | -14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91 | -30 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 233 | 72 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 1 |
| その他 | 0 | -144 |
| 小計 | 2,673 | 3,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -45 | -44 |
| 災害による損失の支払額 | － | -20 |
| 助成金の受取額 | 201 | 53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -506 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,334 | 2,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 14 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 123 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -2,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -53 |
| 固定資産のための補助金収入 | 291 | 1,133 |
| その他 | -58 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -1,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 980 | 1,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,750 | -1,630 |
| 配当金の支払額 | － | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -152 | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -59 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986 | -715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249 | -12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,950 | 1,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
