京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,947 | 2,843 |
| 減価償却費 | 1,215 | 1,423 |
| 減損損失 | 11 | 20 |
| 災害による損失 | 80 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -18 |
| 支払利息 | 44 | 49 |
| 助成金収入 | -34 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -21 |
| 固定資産のための補助金 | -1,094 | -510 |
| 固定資産除却損 | 53 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | -29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | 50 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72 | -95 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 27 |
| その他 | -144 | 259 |
| 小計 | 3,061 | 4,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 18 |
| 利息の支払額 | -44 | -50 |
| 災害による損失の支払額 | -20 | -58 |
| 助成金の受取額 | 53 | 18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,456 | 3,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 32 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -409 | -357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,625 | -2,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -89 |
| 固定資産のための補助金収入 | 1,133 | 353 |
| その他 | -43 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,753 | -2,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210 | 1,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,630 | -1,417 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -46 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12 | 216 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,938 | 2,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
