京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,843 | 2,880 |
| 減価償却費 | 1,423 | 1,582 |
| 減損損失 | 20 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -30 |
| 支払利息 | 49 | 63 |
| 助成金収入 | -34 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -33 |
| 固定資産のための補助金 | -510 | -436 |
| 固定資産除却損 | 47 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | -184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 95 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95 | 62 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | 5 |
| その他 | 259 | -19 |
| 小計 | 4,050 | 3,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 30 |
| 利息の支払額 | -50 | -64 |
| 災害による損失の支払額 | -58 | -1 |
| 助成金の受取額 | 18 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,626 | 2,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 504 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -357 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,865 | -1,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -31 |
| 固定資産のための補助金収入 | 353 | 541 |
| その他 | -42 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,946 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,417 | -1,149 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -136 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216 | 221 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,154 | 2,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
