京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 595 | -129 |
| 減価償却費 | 1,289 | 1,300 |
| 減損損失 | 434 | 594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 50 | 54 |
| 助成金収入 | － | -445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 固定資産のための補助金 | -179 | -297 |
| 固定資産除却損 | 114 | 71 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | 75 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | -12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52 | 151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 127 |
| その他 | 7 | -31 |
| 小計 | 2,218 | 1,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -51 | -54 |
| 助成金の受取額 | － | 401 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,750 | 1,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 15 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -183 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -1,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -66 |
| 固定資産のための補助金収入 | 290 | 271 |
| その他 | -88 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55 | -190 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,643 | -1,661 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -19 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | -50 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975 | 2,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
