有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,044 | 595 |
| 減価償却費 | 1,250 | 1,289 |
| 減損損失 | 15 | 434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 49 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | -8 |
| 固定資産のための補助金 | -292 | -179 |
| 固定資産除却損 | 131 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | 216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214 | -52 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 12 |
| その他 | 47 | 7 |
| 小計 | 2,251 | 2,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -49 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016 | 1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 13 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 78 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -1,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -29 |
| 固定資産のための補助金収入 | 229 | 290 |
| その他 | -87 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,599 | -1,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | 55 |
| 長期借入れによる収入 | 1,443 | 1,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,591 | -1,643 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -75 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203 | -35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011 | 975 |