京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 756 | 1,044 |
| 減価償却費 | 1,179 | 1,250 |
| 減損損失 | 12 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 51 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -95 |
| 固定資産のための補助金 | -270 | -292 |
| 固定資産除却損 | 164 | 131 |
| 損害賠償損失 | 152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | -104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | 10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 214 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -17 |
| その他 | 34 | 47 |
| 小計 | 1,999 | 2,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -51 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -194 |
| 損害賠償金の支払額 | -152 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466 | 2,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 17 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 120 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -1,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -48 |
| 固定資産のための補助金収入 | 354 | 229 |
| その他 | -19 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | 1,927 | 1,443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,589 | -1,591 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -182 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -92 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70 | -620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283 | -203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214 | 1,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
