京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 901 | 756 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,179 |
| 減損損失 | 132 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 50 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148 | -15 |
| 固定資産のための補助金 | -329 | -270 |
| 固定資産除却損 | 102 | 164 |
| 損害賠償損失 | － | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -66 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103 | 16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | 14 |
| その他 | -93 | 34 |
| 小計 | 1,536 | 1,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -50 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -337 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240 | 1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 15 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -338 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,827 | -1,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -75 |
| 固定資産のための補助金収入 | 293 | 354 |
| その他 | -51 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,838 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,974 | 1,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,523 | -1,589 |
| 社債の償還による支出 | -245 | -45 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -151 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -91 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759 | 283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931 | 1,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
