京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 989 | 901 |
| 減価償却費 | 1,047 | 1,126 |
| 減損損失 | 8 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -116 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 60 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -148 |
| 固定資産のための補助金 | -318 | -329 |
| 固定資産除却損 | 140 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | -117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 37 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170 | -103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214 | 38 |
| その他 | 200 | -93 |
| 小計 | 2,076 | 1,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -59 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826 | 1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 55 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -128 | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -1,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -58 |
| 固定資産のための補助金収入 | 152 | 293 |
| その他 | -111 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -1,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 1,661 | 1,974 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,398 | -1,523 |
| 社債の償還による支出 | -251 | -245 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -197 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -3 |
| その他 | -78 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | -759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,690 | 931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
