京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 715 | 989 |
| 減価償却費 | 1,035 | 1,047 |
| 減損損失 | 69 | 8 |
| 負ののれん償却額 | -5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 67 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -273 | -22 |
| 固定資産のための補助金 | -104 | -318 |
| 固定資産除却損 | 33 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139 | 117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188 | 170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170 | -214 |
| その他 | 44 | 200 |
| 小計 | 1,735 | 2,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -67 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | 1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 16 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,336 | -1,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -22 |
| 固定資産のための補助金収入 | 108 | 152 |
| その他 | -18 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864 | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390 | -1,398 |
| 社債の償還による支出 | -331 | -251 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -14 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,428 | 1,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
