京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 711 | 715 |
| 減価償却費 | 1,026 | 1,035 |
| 減損損失 | 74 | 69 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 78 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -403 | -273 |
| 固定資産のための補助金 | -111 | -104 |
| 固定資産除却損 | 85 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | -139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -13 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20 | 188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | 170 |
| その他 | 38 | 44 |
| 小計 | 1,705 | 1,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -79 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501 | 1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -929 | -1,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
| 固定資産のための補助金収入 | 140 | 108 |
| その他 | -9 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,190 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,526 | -1,390 |
| 社債の償還による支出 | -376 | -331 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -209 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -69 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229 | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399 | 1,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
