有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 500 | 711 |
| 減価償却費 | 956 | 1,026 |
| 減損損失 | 194 | 74 |
| 負ののれん償却額 | -12 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 91 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -253 | -403 |
| 固定資産のための補助金 | -141 | -111 |
| 固定資産除却損 | 56 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | 39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 42 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68 | 20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | 53 |
| その他 | 10 | 38 |
| 小計 | 1,409 | 1,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -91 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,195 | 1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,215 | -929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -10 |
| 固定資産のための補助金収入 | 119 | 140 |
| その他 | -1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | -260 |
| 長期借入れによる収入 | 2,365 | 1,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,394 | -1,526 |
| 社債の償還による支出 | -420 | -376 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -209 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | |
| その他 | -53 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128 | -1,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,629 | 1,399 |
