京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 346 | 500 |
| 減価償却費 | 946 | 956 |
| 減損損失 | 28 | 194 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 96 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -253 |
| 固定資産のための補助金 | -97 | -141 |
| 固定資産除却損 | 36 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | 6 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95 | -68 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -30 |
| その他 | 8 | 10 |
| 小計 | 1,349 | 1,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -95 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -2,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | 6 |
| 固定資産のための補助金収入 | 169 | 119 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598 | -1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135 | -145 |
| 長期借入れによる収入 | 1,454 | 2,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,680 | -1,394 |
| 社債の発行による収入 | 717 | － |
| 社債の償還による支出 | -287 | -420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -39 | -39 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | -52 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668 | -223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184 | 1,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,852 | 1,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
