京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 471 | 346 |
| 減価償却費 | 875 | 946 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 工事負担金等受入額 | 0 | － |
| 負ののれん償却額 | -2 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 115 | 96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | － |
| 固定資産のための補助金 | -151 | -97 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | -184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -15 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75 | 95 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| その他 | 60 | 8 |
| 小計 | 1,243 | 1,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -117 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | 1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -1,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -3 |
| 工事負担金等受入による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 239 |
| 固定資産のための補助金収入 | 31 | 169 |
| その他 | 2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 135 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 1,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,689 | -1,680 |
| 社債の発行による収入 | 697 | 717 |
| 社債の償還による支出 | -591 | -287 |
| 配当金の支払額 | － | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -149 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -26 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461 | 668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,646 | 1,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,184 | 1,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
