京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 449 | 471 |
| 減価償却費 | 842 | 875 |
| 工事負担金等受入額 | -20 | 0 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 151 | 115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -69 |
| 固定資産のための補助金 | -78 | -151 |
| 固定資産圧縮損 | 20 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | 39 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 22 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1 | -75 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| その他 | 105 | 60 |
| 小計 | 1,542 | 1,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -147 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -54 |
| 工事負担金等受入による収入 | 20 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 固定資産のための補助金収入 | 68 | 31 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,190 | -1,689 |
| 社債の発行による収入 | 313 | 697 |
| 社債の償還による支出 | -1,474 | -591 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885 | -461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,531 | 1,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,646 | 1,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
