京福電気鉄道（9049）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 452 | 449 |
| 減価償却費 | 962 | 842 |
| 工事負担金等受入額 | -196 | -20 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 183 | 151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 59 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -9 |
| 固定資産のための補助金 | -6 | -78 |
| 固定資産圧縮損 | 10 | 20 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106 | -23 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57 | 57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | 66 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| その他 | 41 | 105 |
| 小計 | 1,721 | 1,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -178 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510 | 1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189 | -590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -7 |
| 工事負担金等受入による収入 | 610 | 20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 固定資産のための補助金収入 | 74 | 68 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | -490 |
| 長期借入れによる収入 | 2,055 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,987 | -2,190 |
| 社債の発行による収入 | 488 | 313 |
| 社債の償還による支出 | -572 | -1,474 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -1,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787 | -885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,744 | 2,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,531 | 1,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
