有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 502 | 452 |
| 減価償却費 | 966 | 962 |
| 工事負担金等受入額 | -476 | -196 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 202 | 183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 198 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -10 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産のための補助金 | -209 | -6 |
| 固定資産圧縮損 | 148 | 10 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | 106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 44 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6 | 16 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 401 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | -68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105 | -15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| その他 | -62 | 41 |
| 小計 | 1,755 | 1,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -208 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411 | 1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593 | -1,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -10 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -9 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19 | 610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 固定資産のための補助金収入 | 190 | 74 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 1,820 | 2,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,247 | -1,987 |
| 社債の発行による収入 | － | 488 |
| 社債の償還による支出 | -522 | -572 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | 787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,628 | 1,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,744 | 2,531 |
