有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 944 | 1,233 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,411 | 1,321 |
| 販売土地及び建物 | 16 | 86 |
| 商品及び製品 | 23 | 23 |
| 仕掛品 | 0 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 56 | 46 |
| 前払費用 | 38 | 39 |
| 繰延税金資産 | 114 | 153 |
| その他 | 499 | 373 |
| 貸倒引当金 | -5 | -3 |
| 流動資産計 | 3,100 | 3,274 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 9,119 | 9,315 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,333 | 1,482 |
| 土地 | 3,461 | 3,594 |
| リース資産（純額） | 708 | 703 |
| 建設仮勘定 | 33 | 19 |
| その他（純額） | 375 | 349 |
| 有形固定資産合計 | 15,032 | 15,465 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 46 | － |
| その他 | 130 | 193 |
| 無形固定資産合計 | 177 | 193 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 261 | 317 |
| その他 | 300 | 301 |
| 貸倒引当金 | -7 | -9 |
| 投資その他の資産合計 | 555 | 608 |
| 固定資産計 | 15,764 | 16,267 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2 | 1 |
| 繰延資産計 | 2 | 1 |
| 資産の部合計 | 18,867 | 19,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 56 | 52 |
| 短期借入金 | 3,498 | 3,656 |
| 1年以内償還予定社債 | 45 | 45 |
| リース債務 | 172 | 156 |
| 未払金 | 1,144 | 972 |
| 未払法人税等 | 213 | 110 |
| 未払消費税等 | 82 | 96 |
| 賞与引当金 | 229 | 223 |
| その他 | 460 | 540 |
| 流動負債計 | 5,904 | 5,855 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 111 | 65 |
| 長期借入金 | 4,167 | 4,446 |
| リース債務 | 605 | 603 |
| 長期未払金 | 487 | 416 |
| 繰延税金負債 | 640 | 706 |
| 役員退職慰労引当金 | 57 | 57 |
| 退職給付に係る負債 | 250 | 243 |
| その他 | 296 | 302 |
| 固定負債計 | 6,617 | 6,843 |
| 負債の部合計 | 12,521 | 12,698 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 284 | 290 |
| 利益剰余金 | 4,400 | 4,852 |
| 自己株式 | -16 | -19 |
| 株主資本合計 | 5,667 | 6,123 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 65 | 103 |
| その他の包括利益累計額合計 | 65 | 103 |
| 非支配株主持分 | 612 | 619 |
| 純資産の部合計 | 6,345 | 6,845 |
| 負債・純資産合計 | 18,867 | 19,543 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 181 | 467 |
| 未収運賃 | 44 | 53 |
| 未収金 | 272 | 171 |
| 未収消費税等 | 5 | － |
| 未収収益 | 42 | 53 |
| 販売土地及び建物 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 19 | 17 |
| 前払費用 | 7 | 7 |
| 繰延税金資産 | 33 | 32 |
| その他の流動資産 | 8 | 13 |
| 貸倒引当金 | － | |
| 流動資産計 | 615 | 816 |
| 固定資産 | ||
| 鉄軌道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 8,163 | 8,398 |
| 減価償却累計額 | -5,224 | -5,300 |
| 有形固定資産（純額） | 2,939 | 3,098 |
| 無形固定資産 | 1 | 11 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 2,940 | 3,109 |
| 兼業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 11,223 | 11,660 |
| 減価償却累計額 | -3,236 | -3,424 |
| 有形固定資産（純額） | 7,987 | 8,236 |
| 無形固定資産 | 39 | 38 |
| 兼業固定資産合計 | 8,026 | 8,275 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 123 | 123 |
| 減価償却累計額 | -44 | -47 |
| 有形固定資産（純額） | 78 | 76 |
| 無形固定資産 | － | 0 |
| 計 | 78 | 77 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄軌道事業 | 1 | 1 |
| 兼業 | 27 | 18 |
| 計 | 29 | 19 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 182 | 236 |
| 関係会社株式 | 850 | 852 |
| 関係会社長期貸付金 | 48 | － |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期前払費用 | 7 | 4 |
| その他 | 141 | 144 |
| 貸倒引当金 | -34 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 1,197 | 1,233 |
| 固定資産計 | 12,272 | 12,716 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2 | 1 |
| 繰延資産計 | 2 | 1 |
| 資産の部合計 | 12,891 | 13,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,750 | 1,750 |
| 関係会社短期借入金 | 250 | 280 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,334 | 1,349 |
| 1年以内償還予定社債 | 45 | 45 |
| リース債務 | 1 | 0 |
| 未払金 | 583 | 478 |
| 未払費用 | 49 | 59 |
| 未払法人税等 | 109 | 61 |
| 未払消費税等 | － | 29 |
| 預り連絡運賃 | 0 | 1 |
| 預り金 | 79 | 84 |
| 前受運賃 | 14 | 22 |
| 前受収益 | 48 | 48 |
| 賞与引当金 | 37 | 40 |
| その他の流動負債 | 4 | 66 |
| 流動負債計 | 4,309 | 4,318 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 111 | 65 |
| 長期借入金 | 3,712 | 4,003 |
| リース債務 | 0 | － |
| 長期未払金 | 132 | 111 |
| 繰延税金負債 | 851 | 912 |
| 資産除去債務 | 5 | 5 |
| 長期預り金 | 41 | 38 |
| 長期預り保証金 | 116 | 130 |
| 固定負債計 | 4,972 | 5,266 |
| 負債の部合計 | 9,281 | 9,585 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 270 | 270 |
| 資本剰余金合計 | 270 | 270 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 46 | 46 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,428 | 1,524 |
| 繰越利益剰余金 | 836 | 1,045 |
| 利益剰余金合計 | 2,311 | 2,616 |
| 自己株式 | -16 | -19 |
| 株主資本合計 | 3,565 | 3,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44 | 81 |
| その他の包括利益累計額合計 | 44 | 81 |
| 純資産の部合計 | 3,609 | 3,949 |
| 負債・純資産合計 | 12,891 | 13,535 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -15,921 | -16,489 |