神戸電鉄（9046）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -21億4900万
2009年3月31日: -14億6400万
2009年12月31日: 50億2600万
2010年3月31日 -78.47%: 10億8200万
2010年9月30日: -22億7100万
2010年12月31日: -6億7900万
2011年3月31日 -146.54%: -16億7400万
2011年9月30日 -27.96%: -21億4200万
2012年3月31日: -8億7000万
2012年9月30日: 20億2800万
2013年3月31日 -92.31%: 1億5600万
2013年9月30日: -14億3400万
2014年3月31日 -45.33%: -20億8400万
2014年9月30日: -11億1500万
2015年3月31日: 3億9600万
2015年9月30日: -32億1800万
2016年3月31日: -15億300万
2016年9月30日: -7億5800万
2017年3月31日: 8600万
2017年9月30日 +318.6%: 3億6000万
2018年3月31日: -4億1600万
2018年9月30日 -353.61%: -18億8700万
2019年3月31日: -2億8500万
2019年9月30日 -184.56%: -8億1100万
2020年3月31日: 2億1500万
2020年9月30日 -69.77%: 6500万
2021年3月31日 +227.69%: 2億1300万
2021年9月30日: -3億5300万
2022年3月31日 -113.88%: -7億5500万
2022年9月30日: 3億7300万
2023年3月31日: -6億1500万
2023年9月30日: 2500万
2024年3月31日: -3億2600万
2024年9月30日 -167.79%: -8億7300万
2025年3月31日: 10億8300万
2025年9月30日: -16億800万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※6 提出会社は、資金調達の機動性確保・安定化を図る目的で、コミットメントライン契約を2024年3月27日付け(取引金融機関9社)で締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

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#2 財務制限条項に関する注記（連結）: ③ 各年度の決算期の末日において、連結の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、連結損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。
(3)2022年3月29日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項
① 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2021年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
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