神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 750 | 258 |
| 減価償却費 | 2,953 | 3,019 |
| 負ののれん償却額 | 0 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -15 |
| 支払利息 | 1,627 | 1,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12 | -9 |
| 工事負担金等受入額 | -1,433 | -545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 固定資産圧縮損 | 560 | 513 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92 | -181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 719 | 976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | 187 |
| その他 | -110 | -168 |
| 小計 | 5,193 | 5,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,612 | -1,603 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,519 | 3,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,078 | -5,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 65 |
| 工事負担金等受入による収入 | 320 | 731 |
| その他 | -349 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | -4,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,464 | 1,082 |
| 長期借入れによる収入 | 16,164 | 19,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,952 | -19,933 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -11 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | 769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345 | -145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,570 | 1,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,225 | 1,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
