神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 258 | 177 |
| 減価償却費 | 3,019 | 2,986 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -20 |
| 支払利息 | 1,559 | 1,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -9 | 0 |
| 工事負担金等受入額 | -545 | -500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61 |
| 固定資産圧縮損 | 513 | 261 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181 | 82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 976 | 536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187 | -871 |
| その他 | -168 | 157 |
| 小計 | 5,471 | 4,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,603 | -1,428 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,803 | 2,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,277 | -2,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 122 |
| 工事負担金等受入による収入 | 731 | 734 |
| その他 | -64 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | -1,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,082 | -1,674 |
| 長期借入れによる収入 | 19,690 | 13,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,933 | -12,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769 | -1,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145 | -21 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,225 | 1,079 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,079 | 1,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
