神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183 | 348 |
| 減価償却費 | 1,427 | 1,379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 673 | 603 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 工事負担金等受入額 | － | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 工事負担金等圧縮額 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873 | -737 |
| その他 | 196 | 374 |
| 小計 | 1,238 | 2,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -676 | -615 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545 | 1,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 23 |
| 工事負担金等受入による収入 | 401 | 420 |
| その他 | -135 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,142 | 2,028 |
| 長期借入れによる収入 | 8,592 | 11,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,802 | -14,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 54 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064 | 1,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124 | 1,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
