神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 348 | 410 |
| 減価償却費 | 1,379 | 1,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 603 | 535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 工事負担金等受入額 | -29 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 工事負担金等圧縮額 | 29 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737 | -743 |
| その他 | 374 | 273 |
| 小計 | 2,162 | 1,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -615 | -543 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535 | 1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 56 |
| 工事負担金等受入による収入 | 420 | 380 |
| その他 | -350 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,028 | -1,434 |
| 長期借入れによる収入 | 11,375 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,417 | -6,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -1,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306 | 1,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361 | 1,173 |
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