神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410 | 514 |
| 減価償却費 | 1,349 | 1,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 535 | 487 |
| 工事負担金等受入額 | -1 | -2 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | 137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743 | -1,277 |
| その他 | 264 | 474 |
| 小計 | 1,760 | 1,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -543 | -489 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191 | 1,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -425 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 43 |
| 工事負担金等受入による収入 | 380 | 525 |
| その他 | -220 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,434 | -1,115 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | 6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,677 | -6,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -1,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375 | -89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173 | 1,186 |
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