西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第171期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,149 | 6,732 |
| 減価償却費 | 16,540 | 16,052 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 280 |
| のれん償却額 | 231 | 246 |
| 株式報酬費用 | － | 41 |
| 減損損失 | 364 | 426 |
| 固定資産除却損 | 315 | 1,041 |
| 固定資産圧縮損 | 482 | 376 |
| 工事負担金等受入額 | -276 | -387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,064 | -822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,915 | -2,538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 467 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -310 |
| 厚生年金基金引当金の増減額（△は減少） | -22 | -49 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,094 | -1,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -538 |
| 支払利息 | 2,304 | 2,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -578 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,625 | 1,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | 1,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -894 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,537 | -2,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 888 | -295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,097 | 2,980 |
| その他 | -738 | -317 |
| 小計 | 18,606 | 23,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 581 |
| 利息の支払額 | -2,259 | -2,157 |
| 法人税等の支払額 | -3,793 | -3,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,180 | 18,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -17,297 | -16,776 |
| 固定資産の売却による収入 | 851 | 1,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,457 | -786 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,530 | 5 |
| 工事負担金等受入による収入 | 746 | 747 |
| その他 | -71 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,693 | -15,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,119 | 393 |
| 長期借入れによる収入 | 18,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,831 | -10,241 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | 7,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -2,345 | -2,351 |
| その他 | -322 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,781 | -9,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,365 | -7,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,613 | 21,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,979 | 20,443 |
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