キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,442 | 23,583 |
| 減価償却費 | 19,118 | 19,187 |
| のれん償却額 | 189 | 132 |
| 株式報酬費用 | 87 | 97 |
| 減損損失 | 547 | 326 |
| 固定資産除却損 | 538 | 433 |
| 固定資産圧縮損 | 1,315 | 1,199 |
| 工事負担金等受入額 | -968 | -1,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,181 | -714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 648 | 1,028 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 28 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -705 |
| 支払利息 | 2,254 | 2,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -594 | 0 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,964 | 1,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,089 | -6,078 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167 | -1,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,457 | -1,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,706 | -572 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,781 | -3,216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -525 | 340 |
| その他 | -149 | -700 |
| 小計 | 32,204 | 34,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 778 |
| 利息の支払額 | -2,284 | -2,179 |
| 法人税等の支払額 | -8,749 | -5,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,015 | 26,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -38,417 | -30,510 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,244 | 1,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -131 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 877 | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,977 | 5,390 |
| その他 | 148 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,326 | -22,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,904 | -1,599 |
| 長期借入れによる収入 | 24,876 | 16,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,752 | -12,039 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 16,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,373 | -2,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -222 | -178 |
| その他 | -673 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,809 | 5,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428 | -482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,072 | 9,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,697 | 37,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
